Сравнение TSYW с AAXJ
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. TSYW is actively managed, while AAXJ is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и AAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 19.96%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAXJ
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -6.65%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 19.96%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам TSYW и AAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 19.96% | -0.78% |
Correlation
The correlation between TSYW and AAXJ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. AAXJ — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAXJ
Сравнение TSYW c AAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | AAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и AAXJ
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и AAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -49.37% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -10.39% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -13.97% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и AAXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 24.44% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 20.85% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 20.60% | -9.80% |
Сравнение комиссий TSYW и AAXJ
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и AAXJ
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности AAXJ в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.39% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and AAXJ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 1.39% for AAXJ.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while AAXJ is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.68% for AAXJ.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и AAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор