Сравнение TSMY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
TSMY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и CONY
И TSMY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSMY vs. CONY — Ранг доходности на риск
TSMY
CONY
Сравнение TSMY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | -0.37 | +2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | -0.18 | +3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | -0.33 | +5.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | -0.67 | +19.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.37 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.16 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и CONY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и CONY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и CONY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -63.57% | +32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -63.39% | +47.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -55.97% | +46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -20.23% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 31.10% | -26.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 12.27%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 19.71% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 44.87% | -21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 59.46% | -28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 60.49% | -27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 60.49% | -27.11% |