Сравнение TSMY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
TSMY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.24% | 41.00% | 8.15% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 43.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.
TSMY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 77.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и TSLY
И TSMY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSMY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSMY
TSLY
Сравнение TSMY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.83 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.35 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 2.13 | +2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 5.04 | +12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.83 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.23 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и TSLY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и TSLY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.11%, что меньше доходности TSLY в 101.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 59.11% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и TSLY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -49.52% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -19.82% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -18.44% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -20.39% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 8.37% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и TSLY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 10.12% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 24.88% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 44.37% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.35% | 46.08% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 46.08% | -12.73% |