Сравнение TSMU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
TSMU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 17.44% | 13.26% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
TSMU
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 210.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMU и TERG
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
TSMU vs. TERG — Ранг доходности на риск
TSMU
TERG
Сравнение TSMU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 13.84 | -12.93 |
Корреляция
Корреляция между TSMU и TERG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и TERG
Ни TSMU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSMU и TERG
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -39.32% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | -22.98% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -9.92% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.26% | 124.92% | -47.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.81% | 124.92% | -44.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.81% | 124.92% | -44.11% |