Сравнение TSM с IONQ
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, IONQ in Computer Hardware. Over the past 5 years, TSM returned 31.49%/yr vs 33.65%/yr for IONQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 44.53%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -0.22%.
TSM
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 38.11%
- С начала года
- 44.53%
- 1 год
- 90.53%
- 3 года*
- 65.93%
- 5 лет*
- 31.49%
- 10 лет*
- 34.97%
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 44.53% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% |
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between TSM and IONQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.27T
IONQ:
$16.71B
TSM:
NT$373.98
IONQ:
$0.80
TSM:
37.48
IONQ:
55.73
TSM:
17.62
IONQ:
82.52
TSM:
12.34
IONQ:
3.34
TSM:
NT$4.13T
IONQ:
$187.12M
TSM:
NT$2.55T
IONQ:
$71.25M
TSM:
NT$3.14T
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. IONQ — Ранг доходности на риск
TSM
IONQ
Сравнение TSM c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | -0.03 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | -0.05 | +17.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и IONQ
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -90.00% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -67.61% | +49.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -67.61% | +30.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -90.00% | +33.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -45.46% | +36.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.76% | -50.70% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 38.39% | -33.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и IONQ
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 17.84%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 21.96% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 68.08% | -36.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 93.45% | -54.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 100.95% | -62.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 97.31% | -62.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и IONQ
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.81% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSM and IONQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (21.96%) compared to TSM (17.84%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs IONQ's -90.00%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор