Сравнение TSLZ с IQQQ
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. TSLZ is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs 31.57% for IQQQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.69%.
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -93.93% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.69% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between TSLZ and IQQQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between TSLZ and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
TSLZ
IQQQ
Сравнение TSLZ c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.85 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 9.77 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и IQQQ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -20.41% | -78.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -11.13% | -61.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -4.53% | -94.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -3.63% | -72.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | 3.24% | +53.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и IQQQ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 8.32% | +19.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 13.59% | +43.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 17.06% | +71.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 19.08% | +97.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 19.08% | +97.80% |
Сравнение комиссий TSLZ и IQQQ
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и IQQQ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IQQQ в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.62% | 10.34% | 7.27% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and IQQQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to IQQQ (8.32%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 31.57% vs -51.89% for TSLZ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 31.57% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.62% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор