Сравнение TSLZ с FLYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD).
TSLZ и FLYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и FLYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -54.13% | -50.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLZ показывает доходность 26.84%, а FLYD немного ниже – 26.36%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и FLYD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Доходность на риск
TSLZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
TSLZ
FLYD
Сравнение TSLZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.67 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | -0.73 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.76 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.86 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.72 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и FLYD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и FLYD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и FLYD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и FLYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -97.96% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -82.41% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -97.09% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -82.46% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 72.53% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и FLYD
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 22.93%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 28.29% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 54.96% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 92.87% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 83.48% | +35.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 83.48% | +35.60% |