Сравнение TSLY с TSLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS).
TSLY и TSLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.02% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 16.56% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 41.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 16.56%.
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- -36.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и TSLS
TSLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Доходность на риск
TSLY vs. TSLS — Ранг доходности на риск
TSLY
TSLS
Сравнение TSLY c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.79 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | -0.99 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.73 | +3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.94 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.79 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.51 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и TSLS составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSLS
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности TSLS в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.00% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSLS
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -90.73% | +41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -62.78% | +42.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -88.25% | +73.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -62.30% | +41.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 48.91% | -40.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSLS
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.82%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 11.42% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 30.37% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 55.73% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 59.45% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 59.45% | -13.40% |