Сравнение TSLY с TSII
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 19.99% vs 18.52% for TSII. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -17.15%.
TSLY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -16.11%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.25%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -23.98%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -10.44% | 26.67% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.15% | 39.41% |
Correlation
The correlation between TSLY and TSII is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between TSLY and TSII has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. TSII — Ранг доходности на риск
TSLY
TSII
Сравнение TSLY c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.64 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 1.43 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSII
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -29.03% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -29.03% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -24.29% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -10.02% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 12.95% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSII
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 12.05%, в то время как у REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 15.84% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 29.95% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 43.84% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.47% | 46.89% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 46.89% | -1.42% |
Сравнение комиссий TSLY и TSII
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSII
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.69%, что больше доходности TSII в 82.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.17% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 92.69% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLY and TSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSII has higher volatility (15.84%) compared to TSLY (12.05%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSLY leads with 19.99% vs 18.52% for TSII. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 12.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 19.99% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 92.69%, compared with 82.17% for TSII.
TSLY is categorized as Options Trading, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for TSII.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор