Сравнение TSLY с TSII
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 27.37% vs 31.54% for TSII. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -8.47%.
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 30.91% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -8.47% | 43.72% |
Correlation
The correlation between TSLY and TSII is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. TSII — Ранг доходности на риск
TSLY
TSII
Сравнение TSLY c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.69 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSII
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -29.03% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -29.03% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -16.36% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.99% | -9.34% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.20% | 45.99% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.48% | 45.99% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.48% | 45.99% | -0.51% |
Сравнение комиссий TSLY и TSII
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSII
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%, что больше доходности TSII в 71.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 71.64% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLY and TSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, TSII leads with 31.54% vs 27.37% for TSLY. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 31.54% return vs 27.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 71.64% for TSII.
TSLY is categorized as Options Trading, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for TSII.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор