Сравнение TSLY с OARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).
TSLY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и OARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.02% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 20.12% | -9.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью -6.86%.
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и OARK
И TSLY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLY vs. OARK — Ранг доходности на риск
TSLY
OARK
Сравнение TSLY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.50 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.45 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 3.71 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и OARK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и OARK
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности OARK в 65.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и OARK
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и OARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -35.48% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -23.26% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -18.14% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -10.65% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 9.11% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и OARK
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеют волатильность 9.82% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 10.21% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 22.13% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 32.96% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 31.12% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 31.12% | +14.93% |