Сравнение TSLY с LFGY
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 28.97% vs 11.47% for LFGY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 19.02%.
TSLY
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -4.55% | 16.31% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 19.02% | -9.35% |
Correlation
The correlation between TSLY and LFGY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between TSLY and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
TSLY
LFGY
Сравнение TSLY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.32 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 0.69 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и LFGY
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -35.94% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -35.94% | +14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -9.09% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -14.01% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 16.58% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и LFGY
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 12.72%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 14.16% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 32.02% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.94% | 38.51% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.56% | 42.53% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.56% | 42.53% | +3.03% |
Сравнение комиссий TSLY и LFGY
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LFGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и LFGY
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.31%, что больше доходности LFGY в 79.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 79.37% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 83.31% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSLY and LFGY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (14.16%) compared to TSLY (12.72%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, TSLY leads with 28.97% vs 11.47% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 12.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 28.97% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 83.31%, compared with 79.37% for LFGY.
TSLY is categorized as Options Trading, while LFGY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for LFGY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор