PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с K
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с K

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while K (Kellogg Company) is a stock. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и K

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Kellogg Company (K). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

K

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и K

2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%
K
Kellogg Company		0.00%5.99%49.75%-7.44%-0.28%

Correlation

The correlation between TSLY and K is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Kellogg Company

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с K:
K с VOOK с GISK с MDLZK с ULK с SCHDK с TXTK с VTV

Доходность на риск

TSLY vs. K — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
K

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c K - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

—

—

TSLY vs. K - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и K

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и K

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.59%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и K

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.90%, тогда как K не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
K
Kellogg Company		1.39%2.76%2.79%10.56%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and K have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и K

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор