Сравнение TSLY с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
TSLY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLY или APLY.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и APLY
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 11.89%.
TSLY
14.95%
37.64%
45.91%
27.92%
N/A
N/A
APLY
11.89%
-1.02%
13.21%
15.74%
N/A
N/A
Основные характеристики
| TSLY | APLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 1.56 | 3.15 |
| Индекс Язвы | 18.32% | 5.02% |
| Дневная вол-ть | 45.60% | 16.98% |
| Макс. просадка | -45.63% | -15.85% |
| Текущая просадка | -4.91% | -1.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и APLY
И TSLY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Корреляция
Корреляция между TSLY и APLY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и APLY
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.22%, что больше доходности APLY в 23.72%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 69.22% | 76.47% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 23.72% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и APLY
Максимальная просадка TSLY за все время составила -45.63%, что больше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и APLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 20.62% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.