PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с APLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с APLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

TSLY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и APLY

2026 (YTD)202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%16.17%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYYAPLY с YMAG

Сравнение комиссий TSLY и APLY

И TSLY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLY vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYAPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.38

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.74

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.48

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

1.66

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа APLY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.38

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между TSLY и APLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и APLY

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности APLY в 38.60%

TTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и APLY

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и APLY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLYAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-30.41%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-21.07%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-8.77%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-7.15%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

6.08%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и APLY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLYAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

4.88%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

12.60%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

26.89%

+17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

21.15%

+24.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

21.15%

+24.90%