PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLY с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с APLY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

TSLY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLY или APLY.

Корреляция

Корреляция между TSLY и APLY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLY:

0.79

APLY:

0.15

Коэф-т Сортино

TSLY:

1.46

APLY:

0.49

Коэф-т Омега

TSLY:

1.19

APLY:

1.07

Коэф-т Кальмара

TSLY:

0.98

APLY:

0.19

Коэф-т Мартина

TSLY:

2.24

APLY:

0.65

Индекс Язвы

TSLY:

21.70%

APLY:

8.93%

Дневная вол-ть

TSLY:

55.68%

APLY:

27.51%

Макс. просадка

TSLY:

-49.52%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

TSLY:

-24.08%

APLY:

-16.48%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -11.56%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -14.35%.

TSLY

С начала года

-11.56%

1 месяц

28.97%

6 месяцев

-0.20%

1 год

43.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-14.35%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-8.22%

1 год

3.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLY и APLY

И TSLY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLY и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа APLY равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и APLY

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.65%, что больше доходности APLY в 33.82%

TTM20242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		101.65%82.30%76.47%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		33.82%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и APLY

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и APLY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...