Сравнение TSLY с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
TSLY и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 6.93% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и AIYY
И TSLY, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLY vs. AIYY — Ранг доходности на риск
TSLY
AIYY
Сравнение TSLY c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -1.07 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | -1.66 | +3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.77 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.86 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -1.49 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -1.07 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.93 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и AIYY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и AIYY
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что меньше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и AIYY
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -79.48% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -68.33% | +48.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -78.38% | +63.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -38.37% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 39.39% | -31.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и AIYY
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.82%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 10.84% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 38.00% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 55.58% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 50.56% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 50.56% | -4.51% |