Сравнение TSLW с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
TSLW и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLW и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.99% | 33.77% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
TSLW
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLW и TSMY
И TSLW, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLW vs. TSMY — Ранг доходности на риск
TSLW
TSMY
Сравнение TSLW c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.16 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между TSLW и TSMY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSMY
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 81.10%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 81.10% | 49.31% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSMY
Максимальная просадка TSLW за все время составила -32.91%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.91% | -31.15% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.99% | -9.44% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -5.82% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSMY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 31.08% | +25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.67% | 33.38% | +23.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 33.38% | +23.29% |