Сравнение TSLW с GOOW
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 20.63%.
TSLW
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.21%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -10.61% | 54.77% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
Correlation
The correlation between TSLW and GOOW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. GOOW — Ранг доходности на риск
TSLW
GOOW
Сравнение TSLW c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 3.71 | -3.36 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и GOOW
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -24.88% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -9.28% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -4.82% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 37.56% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 37.56% | +17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 37.56% | +17.88% |
Сравнение комиссий TSLW и GOOW
И TSLW, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и GOOW
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 85.88%, что больше доходности GOOW в 33.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 85.88% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and GOOW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLW and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 85.88%, compared with 33.69% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор