Сравнение TSLW с DRAM
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLW
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -20.26%
- 6 месяцев
- -27.32%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -14.25%
- 1 месяц
- 31.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -1.56% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 156.37% |
Correlation
The correlation between TSLW and DRAM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. DRAM — Ранг доходности на риск
TSLW
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и DRAM
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -19.97% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -14.25% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -3.09% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.51% | 93.22% | -39.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.04% | 93.22% | -37.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.04% | 93.22% | -37.18% |
Сравнение комиссий TSLW и DRAM
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и DRAM
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 96.06%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 96.06% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and DRAM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 96.06%, compared with 0.00% for DRAM.
TSLW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор