Сравнение TSLW с DRAM
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 20.05% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
Correlation
The correlation between TSLW and DRAM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. DRAM — Ранг доходности на риск
TSLW
DRAM
Сравнение TSLW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 341.95 | -341.57 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и DRAM
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -10.46% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | 0.00% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -1.64% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 73.92% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 73.92% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 73.92% | -18.40% |
Сравнение комиссий TSLW и DRAM
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и DRAM
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and DRAM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 0.00% for DRAM.
TSLW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор