Сравнение DRAM с AIS
DRAM (Roundhill Memory ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и AIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 55.38% |
Correlation
The correlation between DRAM and AIS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов DRAM и AIS
Секторы
DRAM
AIS
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Технологии
DRAM
AIS
Сырьевые материалы
DRAM
-
AIS
-
Коммуникационные услуги
DRAM
-
AIS
-
Потребительский циклический сектор
DRAM
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
DRAM
-
AIS
Энергетика
DRAM
-
AIS
-
Здравоохранение
DRAM
-
AIS
-
Промышленность
DRAM
-
AIS
Недвижимость
DRAM
-
AIS
-
Коммунальные услуги
DRAM
-
AIS
Финансовые услуги
DRAM
AIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. AIS — Ранг доходности на риск
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение DRAM c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAM | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAM и AIS
Максимальная просадка DRAM за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -32.78% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -23.93% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.78% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 45.26% | +52.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.73% | 42.83% | +54.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.73% | 42.83% | +54.90% |
Сравнение комиссий DRAM и AIS
DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и AIS
Ни DRAM, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DRAM and AIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
DRAM and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор