PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с AIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
0.72%
1 месяц
35.87%
С начала года
118.61%
6 месяцев
122.65%
1 год
226.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и AIS

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		90.56%

Correlation

The correlation between DRAM and AIS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов DRAM и AIS

Секторы
DRAM
AIS

Технологии

100.0%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

DRAM
100.0%
AIS
84.6%

Сырьевые материалы

DRAM

-

AIS

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

AIS

-

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

AIS

-

Энергетика

DRAM

-

AIS

-

Финансовые услуги

DRAM

-

AIS
-0.0%

Здравоохранение

DRAM

-

AIS

-

Промышленность

DRAM

-

AIS
8.9%

Недвижимость

DRAM

-

AIS

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с QDTE
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с VGT

Доходность на риск

DRAM vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAM vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAMAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

341.95

3.24

+338.71

Просадки

Сравнение просадок DRAM и AIS

Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-32.78%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.45%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и AIS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.92%

36.00%

+37.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.92%

38.04%

+35.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.92%

38.04%

+35.88%

Сравнение комиссий DRAM и AIS

DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и AIS

Ни DRAM, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DRAM and AIS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

DRAM and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.75% for AIS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор