Сравнение DRAM с AIS
DRAM (Roundhill Memory ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $4.16B | $4.38B | $3.61B |
Сравнение доходности по годам DRAM и AIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 99.04% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 58.43% |
Correlation
The correlation between DRAM and AIS is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов DRAM и AIS
Секторы
DRAM
AIS
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Технологии
DRAM
AIS
Сырьевые материалы
DRAM
-
AIS
-
Коммуникационные услуги
DRAM
-
AIS
-
Потребительский циклический сектор
DRAM
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
DRAM
-
AIS
Энергетика
DRAM
-
AIS
-
Здравоохранение
DRAM
-
AIS
-
Промышленность
DRAM
-
AIS
Недвижимость
DRAM
-
AIS
-
Коммунальные услуги
DRAM
-
AIS
Финансовые услуги
DRAM
AIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. AIS — Ранг доходности на риск
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение DRAM c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAM | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAM и AIS
Максимальная просадка DRAM за все время составила -44.44%, что больше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.44% | -34.44% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -22.44% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -6.43% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.91% | 48.24% | +51.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.91% | 44.22% | +55.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.91% | 44.22% | +55.69% |
Сравнение комиссий DRAM и AIS
DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и AIS
Ни DRAM, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DRAM and AIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
DRAM and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRAM is categorized as Technology Equities, while AIS is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор