Сравнение TSLW с CHAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).
TSLW и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLW и CHAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLW и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.99% | 33.77% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 9.04% | 43.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.
TSLW
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLW и CHAT
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Доходность на риск
TSLW vs. CHAT — Ранг доходности на риск
TSLW
CHAT
Сравнение TSLW c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.33 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между TSLW и CHAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и CHAT
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 81.10%, что больше доходности CHAT в 2.61%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 81.10% | 49.31% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.61% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и CHAT
Максимальная просадка TSLW за все время составила -32.91%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и CHAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.91% | -31.34% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.99% | -3.05% | -23.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -5.61% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и CHAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 34.44% | +22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.67% | 29.33% | +27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 29.33% | +27.34% |