Сравнение TSLW с CHAT
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 78.97% for CHAT. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.53M | $57.41M | $65.64M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 45.19% |
Correlation
The correlation between TSLW and CHAT is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between TSLW and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. CHAT — Ранг доходности на риск
TSLW
CHAT
Сравнение TSLW c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.80 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.68 | -9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и CHAT
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -31.34% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -28.34% | -18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -14.37% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -5.77% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 8.18% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и CHAT
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 16.97% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 34.87% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 39.55% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 32.58% | +26.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 32.58% | +26.14% |
Сравнение комиссий TSLW и CHAT
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и CHAT
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности CHAT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and CHAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to CHAT (16.97%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 78.97% vs -2.05% for TSLW. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 78.97% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 1.89% for CHAT.
TSLW is categorized as Derivative Income, while CHAT is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор