Сравнение TSLS с CRCD
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. TSLS is passively managed, while CRCD is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.01%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -5.46% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
Correlation
The correlation between TSLS and CRCD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. CRCD — Ранг доходности на риск
TSLS
CRCD
Сравнение TSLS c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.45 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и CRCD
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -96.95% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -94.31% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -54.51% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 204.54% | -157.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 204.54% | -145.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 204.54% | -145.78% |
Сравнение комиссий TSLS и CRCD
TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и CRCD
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and CRCD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLS is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор