Сравнение TSLR с TQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY).
TSLR и TQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и TQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | 53.06% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | -6.38% | -5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у TQQY с доходностью -6.38%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и TQQY
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TQQY в 1.07%.
Доходность на риск
TSLR vs. TQQY — Ранг доходности на риск
TSLR
TQQY
Сравнение TSLR c TQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | TQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.48 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.37 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 1.00 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.40 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и TQQY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TQQY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 66.43% | 49.61% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TQQY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TQQY в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -25.31% | -57.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -19.35% | -31.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -16.36% | -48.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -9.76% | -39.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 7.07% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TQQY
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 7.80% | +14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 18.72% | +41.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 23.68% | +87.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 25.42% | +91.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 25.42% | +91.96% |