Сравнение TSLR с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
TSLR и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | 17.33% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и TERG
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
TSLR vs. TERG — Ранг доходности на риск
TSLR
TERG
Сравнение TSLR c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 10.56 | -10.63 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и TERG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TERG
Ни TSLR, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TERG
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -39.32% | -43.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | -30.58% | -36.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -9.77% | -39.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 124.59% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 124.59% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.43% | 124.59% | -7.16% |