Сравнение TSLQ с OILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD).
TSLQ и OILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и OILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -59.82% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -66.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -59.82%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- 10.51%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -59.82%
- 6 месяцев
- -61.74%
- 1 год
- -67.52%
- 3 года*
- -46.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и OILD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.
Доходность на риск
TSLQ vs. OILD — Ранг доходности на риск
TSLQ
OILD
Сравнение TSLQ c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.88 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -1.62 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.80 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.29 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.77 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и OILD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и OILD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и OILD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и OILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -98.90% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -84.54% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -98.69% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -88.25% | +22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 52.71% | +25.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и OILD
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) с волатильностью 19.05%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 19.05% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 43.16% | +16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 76.80% | +33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 79.54% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 79.54% | +15.06% |