Сравнение OILD с BMNU
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. OILD is passively managed, while BMNU is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности OILD и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -85.87%.
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -9.81%
- 1 месяц
- -54.97%
- С начала года
- -85.87%
- 6 месяцев
- -87.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.09% | -1.07% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -85.87% | -80.88% |
Correlation
The correlation between OILD and BMNU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. BMNU — Ранг доходности на риск
OILD
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OILD c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и BMNU
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -98.28% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.41% | -98.28% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | -80.69% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 185.14% | -122.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 185.14% | -105.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.36% | 185.14% | -105.78% |
Сравнение комиссий OILD и BMNU
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и BMNU
Ни OILD, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and BMNU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
OILD and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD is categorized as Inverse Equities, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для OILD и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор