Сравнение OILD с BMNU
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. OILD is passively managed, while BMNU is actively managed. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OILD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности OILD и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.45%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -75.84%.
OILD
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- -34.87%
- С начала года
- -60.45%
- 1 год
- -68.67%
- 3 года*
- -41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.27%
BMNU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 29.92%
- 6 месяцев
- -50.43%
- С начала года
- -75.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.47M | $37.40M | $105.88M | |
| $2.86M | $2.52M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам OILD и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.45% | -1.07% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -75.84% | -80.88% |
Correlation
The correlation between OILD and BMNU is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. BMNU — Ранг доходности на риск
OILD
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OILD c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и BMNU
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -98.29% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -97.05% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.92% | -82.90% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.76% | 182.47% | -118.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.08% | 182.47% | -103.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.08% | 182.47% | -103.39% |
Сравнение комиссий OILD и BMNU
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и BMNU
Ни OILD, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and BMNU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
OILD and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD is categorized as Inverse Equities, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для OILD и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор