Сравнение TSLQ с NVDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).
TSLQ и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и NVDQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -12.98% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и NVDQ
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Доходность на риск
TSLQ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
TSLQ
NVDQ
Сравнение TSLQ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.93 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -1.68 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.03 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.87 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и NVDQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и NVDQ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности NVDQ в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и NVDQ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NVDQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.13% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -85.00% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -98.96% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -87.43% | +21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 74.62% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и NVDQ
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 20.90% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 51.76% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 82.26% | +28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 96.76% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 96.76% | -2.16% |