Сравнение TSLQ с NVD
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -64.04% vs -68.07% for NVD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -83.21% | -10.71% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between TSLQ and NVD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. NVD — Ранг доходности на риск
TSLQ
NVD
Сравнение TSLQ c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.94 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.42 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -1.00 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.88 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и NVD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.26% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -72.64% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -99.15% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -81.68% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.81% | 47.83% | +11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и NVD
Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 24.20%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 25.96% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 52.11% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 68.48% | +24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.07% | 92.55% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 92.55% | +1.52% |
Сравнение комиссий TSLQ и NVD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и NVD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности NVD в 18.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and NVD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (25.96%) compared to TSLQ (24.20%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -64.04% vs -68.07% for NVD. On fees, TSLQ is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -64.04% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 10.71% for TSLQ.
They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 1.50% for NVD.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор