Сравнение TSLQ с MQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ).
TSLQ и MQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и MQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -84.45% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | 19.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у MQQQ с доходностью -11.27%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и MQQQ
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Доходность на риск
TSLQ vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
TSLQ
MQQQ
Сравнение TSLQ c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.87 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.51 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.69 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.73 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.87 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.54 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и MQQQ составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и MQQQ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности MQQQ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и MQQQ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и MQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -42.16% | -56.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -25.23% | -65.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -17.75% | -80.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -7.62% | -58.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 7.46% | +70.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и MQQQ
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 13.84% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 26.46% | +33.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 46.81% | +63.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 44.28% | +50.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 44.28% | +50.32% |