Сравнение TSLQ с MQQQ
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). TSLQ is actively managed, while MQQQ is passively managed. Over the past year, TSLQ returned -64.04% vs 77.21% for MQQQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.15%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 37.15%.
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 77.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -84.45% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 37.15% | 31.67% | 19.72% |
Correlation
The correlation between TSLQ and MQQQ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.61 |
The correlation between TSLQ and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
TSLQ
MQQQ
Сравнение TSLQ c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.08 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 11.06 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.41 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.29 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и MQQQ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -42.16% | -56.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -25.23% | -50.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -1.56% | -96.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -7.15% | -60.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.81% | 7.00% | +52.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и MQQQ
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 8.51% | +15.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 24.48% | +30.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 32.18% | +60.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.07% | 43.18% | +50.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 43.18% | +50.89% |
Сравнение комиссий TSLQ и MQQQ
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и MQQQ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности MQQQ в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.47% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and MQQQ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.20%) compared to MQQQ (8.51%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 77.21% vs -64.04% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 77.21% return vs -64.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 1.47% for MQQQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while MQQQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 1.30% for MQQQ.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор