Сравнение TSLQ с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
TSLQ и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | -4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 2.10%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и DWSH
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
TSLQ vs. DWSH — Ранг доходности на риск
TSLQ
DWSH
Сравнение TSLQ c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.24 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -0.15 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.24 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.32 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.43 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и DWSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и DWSH
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности DWSH в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и DWSH
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -82.73% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -29.23% | -61.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -81.02% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -63.21% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 21.82% | +55.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и DWSH
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 5.19% | +17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 13.92% | +45.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 27.77% | +82.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 25.72% | +68.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 31.42% | +63.18% |