Сравнение TSLQ с CARD
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. TSLQ is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, TSLQ returned -49.38% vs -30.65% for CARD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью 5.96%.
TSLQ
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- -49.38%
- 3 года*
- -64.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 13.60% | -74.67% | -83.21% | -6.25% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between TSLQ and CARD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between TSLQ and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. CARD — Ранг доходности на риск
TSLQ
CARD
Сравнение TSLQ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.66 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.97 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и CARD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -93.51% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.21% | -46.42% | -25.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -92.04% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.61% | -68.71% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.23% | 31.50% | +24.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и CARD
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 24.36%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.76% | 24.36% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.68% | 52.63% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.33% | 70.25% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.31% | 80.74% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.31% | 80.74% | +13.57% |
Сравнение комиссий TSLQ и CARD
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и CARD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.30% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and CARD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (27.76%) compared to CARD (24.36%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -30.65% vs -49.38% for TSLQ. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 24.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -30.65% return vs -49.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Tradr and Max. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор