Сравнение TSLP с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
TSLP и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 9.77% | 79.09% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и QQQI
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
TSLP vs. QQQI — Ранг доходности на риск
TSLP
QQQI
Сравнение TSLP c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.09 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.68 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.93 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 8.69 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.09 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.90 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и QQQI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и QQQI
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и QQQI
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -20.00% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -11.46% | -17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -5.72% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -2.31% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 2.54% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и QQQI
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 6.18% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 11.23% | +17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 19.72% | +28.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 17.48% | +31.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 17.48% | +31.45% |