Сравнение TSLP с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
TSLP и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 19.24% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и LQTI
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
TSLP vs. LQTI — Ранг доходности на риск
TSLP
LQTI
Сравнение TSLP c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 4.15 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.90 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и LQTI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и LQTI
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и LQTI
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -3.41% | -42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -3.41% | -25.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -2.03% | -20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -0.78% | -14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 1.12% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и LQTI
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 2.66% | +10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 3.87% | +24.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 6.23% | +41.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 6.11% | +42.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 6.11% | +42.82% |