Сравнение TSLP с KYLD
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and KYLD (Kurv High Income ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KYLD.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и KYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -20.39%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью 21.20%.
TSLP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -20.39%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -20.39% | 0.74% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.20% | -11.41% |
Correlation
The correlation between TSLP and KYLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. KYLD — Ранг доходности на риск
TSLP
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLP c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLP | KYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLP и KYLD
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки KYLD в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и KYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -21.14% | -24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.46% | -1.80% | -24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -8.34% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и KYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 33.11% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.78% | 33.11% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.78% | 33.11% | +15.67% |
Сравнение комиссий TSLP и KYLD
TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KYLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и KYLD
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.79%, что больше доходности KYLD в 18.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 18.20% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.79% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and KYLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
TSLP has the higher dividend yield at 31.79%, compared with 18.20% for KYLD.
Their fees differ too: 0.99% for TSLP and 1.00% for KYLD.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и KYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор