PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с KYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с KYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv High Income ETF (KYLD).

TSLP и KYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и KYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv High Income ETF (KYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и KYLD

2026 (YTD)2025
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%-2.71%
KYLD
Kurv High Income ETF		-6.82%-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью -6.82%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KYLD

1 день
4.66%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Kurv High Income ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с KYLD:
KYLD с ULTYKYLD с QQQIKYLD с YMAXKYLD с JEPQKYLD с DIVOKYLD с SPYIKYLD с QQQ

Сравнение комиссий TSLP и KYLD

TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KYLD в 1.00%.

KYLD
Kurv High Income ETF
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Доходность на риск

TSLP vs. KYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c KYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPKYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. KYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPKYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-1.05

+1.42

Корреляция

Корреляция между TSLP и KYLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и KYLD

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности KYLD в 15.27%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%
KYLD
Kurv High Income ETF		15.27%6.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и KYLD

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки KYLD в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и KYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPKYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-20.69%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-16.99%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-10.03%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и KYLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPKYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

35.27%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

35.27%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

35.27%

+13.67%