PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с KQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ).

TSLP и KQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и KQQQ

2026 (YTD)20252024
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-16.66%9.77%43.76%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		-8.12%16.64%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью -8.12%.

TSLP

1 день
2.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-14.67%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KQQQ

1 день
2.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.83%
1 год
22.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QDVOKQQQ с QQQIKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с TDAQKQQQ с SPYI

Сравнение комиссий TSLP и KQQQ

И TSLP, и KQQQ имеют комиссию равную 0.99%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF

Доходность на риск

TSLP vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPKQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.94

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.48

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.40

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа KQQQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между TSLP и KQQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и KQQQ

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что больше доходности KQQQ в 16.58%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		31.23%31.05%21.82%4.39%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		16.58%12.01%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и KQQQ

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и KQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-26.15%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-17.30%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-12.51%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-4.95%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

5.29%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и KQQQ

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

7.32%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

13.47%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.04%

23.53%

+24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

23.57%

+25.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

23.57%

+25.36%