Сравнение TSLP с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
TSLP и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -19.02% | 9.77% | 46.98% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.49% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.49%.
TSLP
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и KHPI
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
TSLP vs. KHPI — Ранг доходности на риск
TSLP
KHPI
Сравнение TSLP c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.64 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 7.34 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.76 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и KHPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и KHPI
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности KHPI в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 32.14% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.44% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и KHPI
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -10.58% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -6.55% | -22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -5.18% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -1.27% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 1.46% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и KHPI
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 3.18% | +9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.17% | 5.25% | +22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.99% | 10.96% | +37.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.94% | 9.79% | +39.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.94% | 9.79% | +39.15% |