Сравнение TSLP с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
TSLP и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и GOOY
И TSLP, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLP vs. GOOY — Ранг доходности на риск
TSLP
GOOY
Сравнение TSLP c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.91 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.77 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.62 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 18.18 | -14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.91 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и GOOY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и GOOY
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и GOOY
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -24.40% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -16.15% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -10.22% | -12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -6.50% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 4.10% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и GOOY
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 8.04% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 16.29% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 24.71% | +23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 22.90% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 22.90% | +26.03% |