PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с GDXY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).

TSLP и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и GDXY

2026 (YTD)20252024
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%74.49%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		0.12%88.08%-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 0.12%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
4.88%
1 месяц
-19.63%
С начала года
0.12%
6 месяцев
7.38%
1 год
48.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQ

Сравнение комиссий TSLP и GDXY

И TSLP, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLP vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPGDXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.32

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.63

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.76

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

6.60

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.32

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.02

-0.65

Корреляция

Корреляция между TSLP и GDXY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и GDXY

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что меньше доходности GDXY в 61.55%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		61.55%52.13%23.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и GDXY

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и GDXY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-28.03%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-28.03%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-19.63%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-5.16%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

7.48%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и GDXY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) составляет 12.83%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

16.12%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

31.43%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

36.74%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

31.11%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

31.11%

+17.83%