Сравнение TSLP с FIAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT).
TSLP и FIAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и FIAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -19.02% | 9.77% | 43.51% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 12.38% | -24.17% | -28.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 12.38%.
TSLP
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 44.57%
- 1 год
- -33.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и FIAT
И TSLP, и FIAT имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLP vs. FIAT — Ранг доходности на риск
TSLP
FIAT
Сравнение TSLP c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.58 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.49 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.52 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | -0.69 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.58 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.41 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и FIAT составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и FIAT
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что меньше доходности FIAT в 138.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 32.14% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 138.14% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и FIAT
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и FIAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -70.50% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -63.14% | +33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -51.57% | +26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -44.35% | +28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 47.89% | -37.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и FIAT
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) составляет 12.83%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 20.27% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.17% | 41.54% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.99% | 58.70% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.94% | 61.41% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.94% | 61.41% | -12.47% |