PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

TSLP и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и DIVO

2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-16.66%9.77%41.53%18.42%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

TSLP

1 день
2.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-14.67%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий TSLP и DIVO

TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

TSLP vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.36

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.99

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.92

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

9.07

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.36

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между TSLP и DIVO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и DIVO

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		31.23%31.05%21.82%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и DIVO

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-30.04%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-9.21%

-20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-3.96%

-19.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-2.62%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

1.95%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и DIVO

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

3.58%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

7.01%

+21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.04%

13.13%

+34.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

11.93%

+37.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

14.93%

+34.00%