Сравнение TSLP с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
TSLP и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 9.77% | 54.39% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и BTCI
TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
TSLP vs. BTCI — Ранг доходности на риск
TSLP
BTCI
Сравнение TSLP c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.39 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.30 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.30 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | -0.66 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.39 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.02 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и BTCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и BTCI
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что меньше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и BTCI
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -44.98% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -44.98% | +15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -41.01% | +18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -12.85% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 20.50% | -10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и BTCI
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 10.21% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 33.66% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 40.04% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 41.35% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 41.35% | +7.58% |