Сравнение TSLL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
TSLL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | 41.65% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 18.59% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -35.93%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 194.62%
- 1 год
- 734.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и MULL
TSLL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
TSLL vs. MULL — Ранг доходности на риск
TSLL
MULL
Сравнение TSLL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 5.72 | -5.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.60 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 13.35 | -12.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 37.78 | -36.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 5.72 | -5.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.62 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и MULL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и MULL
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности MULL в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.33% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и MULL
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -72.29% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -53.09% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -48.41% | -19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.34% | -21.94% | -31.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 18.76% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) составляет 22.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что TSLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 47.04% | -24.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.24% | 98.50% | -39.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.51% | 129.87% | -19.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.90% | 129.40% | -21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.90% | 129.40% | -21.50% |