Сравнение TSLA с U
TSLA (Tesla, Inc.) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while U operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TSLA returned 11.09%/yr vs -22.01%/yr for U. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и U
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -17.82%, что значительно выше, чем у U с доходностью -32.51%.
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
U
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -32.51%
- 1 год
- -18.88%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.63%
Сравнение доходности по годам TSLA и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 66.66% |
U Unity Software Inc. | -32.51% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 104.63% |
Correlation
The correlation between TSLA and U is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between TSLA and U shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.39T
U:
$13.01B
TSLA:
$1.10
U:
-$1.56
TSLA:
13.34
U:
6.66
TSLA:
15.55
U:
4.35
TSLA:
$97.88B
U:
$1.92B
TSLA:
$18.66B
U:
$1.14B
TSLA:
$10.48B
U:
-$294.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. U — Ранг доходности на риск
TSLA
U
Сравнение TSLA c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.29 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.53 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и U
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -93.07% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -65.37% | +35.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -69.61% | +15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -93.07% | +19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -85.18% | +60.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -69.67% | +46.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 35.55% | -21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и U
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 12.90% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 60.71% | -29.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 72.81% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 77.41% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 76.12% | -16.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и U
Ни TSLA, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и U
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и U
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and U have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to U (12.90%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs U's -93.07%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор