Сравнение TSLA с SOUN
TSLA (Tesla, Inc.) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, TSLA returned 16.25%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -58.08% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between TSLA and SOUN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
SOUN:
$2.34B
TSLA:
$1.10
SOUN:
-$0.43
TSLA:
14.66
SOUN:
14.72
TSLA:
17.10
SOUN:
5.07
TSLA:
$97.88B
SOUN:
$183.99M
TSLA:
$18.66B
SOUN:
$69.84M
TSLA:
$10.48B
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. SOUN — Ранг доходности на риск
TSLA
SOUN
Сравнение TSLA c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.38 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.60 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и SOUN
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -93.55% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -72.43% | +42.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -75.65% | +21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -71.52% | +54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -66.93% | +44.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 45.29% | -32.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и SOUN
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 17.69% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 52.15% | -23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 80.70% | -36.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 136.27% | -77.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 136.27% | -77.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и SOUN
Ни TSLA, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSLA and SOUN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs SOUN's -93.55%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор