Сравнение TSLA с RDW
TSLA (Tesla, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, TSLA returned 16.25%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 43.96% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between TSLA and RDW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
RDW:
$2.93B
TSLA:
$1.10
RDW:
-$2.16
TSLA:
14.66
RDW:
5.66
TSLA:
17.10
RDW:
2.90
TSLA:
$97.88B
RDW:
$370.96M
TSLA:
$18.66B
RDW:
$34.05M
TSLA:
$10.48B
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. RDW — Ранг доходности на риск
TSLA
RDW
Сравнение TSLA c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.29 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.42 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и RDW
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -87.26% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -75.40% | +45.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -80.28% | +26.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -41.62% | +24.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -59.30% | +36.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 51.88% | -38.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и RDW
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 53.68% | -39.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 94.49% | -65.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 118.63% | -74.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 96.83% | -37.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 96.83% | -37.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и RDW
Ни TSLA, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и RDW
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and RDW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs RDW's -87.26%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор