Сравнение TSLA с NRG
TSLA (Tesla, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 39.72% против 26.90% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам TSLA и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between TSLA and NRG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
NRG:
$26.10B
TSLA:
$1.10
NRG:
$1.21
TSLA:
370.20
NRG:
103.60
TSLA:
45.29
NRG:
1.56
TSLA:
14.66
NRG:
0.76
TSLA:
17.10
NRG:
6.18
TSLA:
$97.88B
NRG:
$32.38B
TSLA:
$18.66B
NRG:
$4.69B
TSLA:
$10.48B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. NRG — Ранг доходности на риск
TSLA
NRG
Сравнение TSLA c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.47 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.16 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и NRG
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -79.41% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -34.24% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -34.24% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -34.24% | -39.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -48.76% | -24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -31.61% | +14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -27.99% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 13.73% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и NRG
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 15.26% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 35.10% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 44.88% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 40.03% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 39.16% | +19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и NRG
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и NRG
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and NRG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs NRG's -79.41%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор