PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLA с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с NFLX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или NFLX.

Корреляция

Корреляция между TSLA и NFLX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17,782.84%
7,015.82%
TSLA
NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

0.88

NFLX:

2.74

Коэф-т Сортино

TSLA:

1.54

NFLX:

3.60

Коэф-т Омега

TSLA:

1.18

NFLX:

1.48

Коэф-т Кальмара

TSLA:

0.92

NFLX:

4.79

Коэф-т Мартина

TSLA:

2.28

NFLX:

15.67

Индекс Язвы

TSLA:

23.80%

NFLX:

5.85%

Дневная вол-ть

TSLA:

71.96%

NFLX:

32.33%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

TSLA:

-40.65%

NFLX:

-1.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$902.71B

NFLX:

$492.17B

EPS

TSLA:

$1.74

NFLX:

$21.16

Коэффициент P/E

TSLA:

161.07

NFLX:

54.65

Коэффициент PEG

TSLA:

4.46

NFLX:

2.07

Коэффициент P/S

TSLA:

9.43

NFLX:

12.01

Коэффициент P/B

TSLA:

12.39

NFLX:

20.48

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$95.72B

NFLX:

$40.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$16.91B

NFLX:

$18.82B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$13.96B

NFLX:

$26.68B

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -29.47%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 28.40%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 33.49% против 29.88% соответственно.

TSLA

С начала года

-29.47%

1 месяц

28.38%

6 месяцев

-4.07%

1 год

63.02%

5 лет

39.28%

10 лет

33.49%

NFLX

С начала года

28.40%

1 месяц

31.48%

6 месяцев

43.68%

1 год

87.77%

5 лет

21.39%

10 лет

29.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.88
2.74
TSLA
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и NFLX

Ни TSLA, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и NFLX

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.65%
-1.04%
TSLA
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и NFLX

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.00%
11.73%
TSLA
NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
19.34B
10.54B
(TSLA) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
16.3%
50.1%
(TSLA) Валовая рентабельность
(NFLX) Валовая рентабельность
TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 10.54B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 10.54B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.89B при выручке в 10.54B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.