Сравнение TSLA с MELI
TSLA (Tesla, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSLA in Auto Manufacturers, MELI in Internet Retail. Over the past 10 years, TSLA returned 37.94%/yr vs 28.13%/yr for MELI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции MELI по среднегодовой доходности: 37.94% против 28.13% соответственно.
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам TSLA и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between TSLA and MELI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between TSLA and MELI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.39T
MELI:
$92.90B
TSLA:
$1.10
MELI:
$37.87
TSLA:
336.99
MELI:
48.38
TSLA:
41.23
MELI:
0.29
TSLA:
13.34
MELI:
3.03
TSLA:
15.55
MELI:
12.76
TSLA:
$97.88B
MELI:
$30.67B
TSLA:
$18.66B
MELI:
$13.95B
TSLA:
$10.48B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. MELI — Ранг доходности на риск
TSLA
MELI
Сравнение TSLA c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.63 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.06 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и MELI
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -89.49% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -38.40% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -40.82% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -68.64% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -69.12% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -29.89% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -23.63% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 22.69% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и MELI
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 8.75% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 29.45% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 39.82% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 49.77% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 48.89% | +10.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и MELI
Ни TSLA, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и MELI
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and MELI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs MELI's -89.49%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор