Сравнение TSLA с KDP
TSLA (Tesla, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 39.72% против 10.46% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам TSLA и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between TSLA and KDP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.14 |
The correlation between TSLA and KDP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
KDP:
$43.24B
TSLA:
$1.10
KDP:
$1.34
TSLA:
370.20
KDP:
23.59
TSLA:
45.29
KDP:
2.84
TSLA:
14.66
KDP:
2.55
TSLA:
17.10
KDP:
2.07
TSLA:
$97.88B
KDP:
$16.94B
TSLA:
$18.66B
KDP:
$9.11B
TSLA:
$10.48B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. KDP — Ранг доходности на риск
TSLA
KDP
Сравнение TSLA c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.04 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.06 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и KDP
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -58.97% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -27.48% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -30.99% | -22.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -31.20% | -42.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -36.87% | -36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -12.28% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -8.80% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 17.87% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и KDP
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 5.54% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 17.18% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 27.89% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 21.08% | +37.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 23.87% | +35.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и KDP
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и KDP
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and KDP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs KDP's -58.97%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор