Сравнение TSLA с IP
TSLA (Tesla, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSLA in Auto Manufacturers, IP in Packaging & Containers. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 39.72% против 3.48% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам TSLA и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between TSLA and IP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
IP:
$19.22B
TSLA:
$1.10
IP:
-$6.29
TSLA:
14.66
IP:
0.77
TSLA:
17.10
IP:
1.30
TSLA:
$97.88B
IP:
$24.97B
TSLA:
$18.66B
IP:
$7.44B
TSLA:
$10.48B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. IP — Ранг доходности на риск
TSLA
IP
Сравнение TSLA c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.43 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.78 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и IP
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -90.62% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -45.52% | +15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -48.61% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -48.61% | -25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -55.27% | -18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -35.82% | +18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -20.89% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 25.34% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и IP
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 15.74% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 32.96% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 42.63% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 32.86% | +26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 32.35% | +26.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и IP
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и IP
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and IP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs IP's -90.62%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор