PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с CLSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с CLSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CLSK operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs -6.12%/yr for CLSK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 62.85%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции CLSK по среднегодовой доходности: 39.72% против -6.12% соответственно.

TSLA

1 день
1.82%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-11.45%
1 год
24.94%
3 года*
16.25%
5 лет*
14.86%
10 лет*
39.72%

CLSK

1 день
1.92%
1 месяц
25.71%
С начала года
62.85%
6 месяцев
17.46%
1 год
77.20%
3 года*
61.95%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
-6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и CLSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-9.63%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
CLSK
CleanSpark, Inc.		62.85%9.88%-16.50%440.69%-78.57%-67.23%442.99%-73.90%-15.98%-30.29%

Correlation

The correlation between TSLA and CLSK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2016 г.

0.29

The correlation between TSLA and CLSK shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TSLA:

$1.10

CLSK:

-$2.24

Коэффициент P/S

TSLA:

14.66

CLSK:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$97.88B

CLSK:

$739.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$18.66B

CLSK:

$306.93M

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$10.48B

CLSK:

-$103.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

CleanSpark, Inc.

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с CLSK:
CLSK с MARACLSK с IRENCLSK с BTC-USDCLSK с RIOTCLSK с CIFRCLSK с MSTRCLSK с HUT

Доходность на риск

TSLA vs. CLSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг доходности на риск CLSK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLACLSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.79

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.61

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

1.80

+0.30

TSLA vs. CLSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSK равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLA и CLSK

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и CLSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLACLSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-98.56%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-64.74%

+34.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-71.28%

+17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-92.00%

+18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-98.56%

+24.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-77.42%

+60.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-69.75%

+47.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

38.95%

-25.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и CLSK

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLACLSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

23.60%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

62.76%

-34.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

88.85%

-44.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.98%

100.81%

-41.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

183.25%

-124.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и CLSK

Ни TSLA, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.39B
136.41M
(TSLA) Общая выручка
(CLSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TSLA and CLSK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSK has higher volatility (23.60%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs CLSK's -98.56%.

CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и CLSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор