Сравнение TSLA с ADA-USD
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 2.29% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between TSLA and ADA-USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between TSLA and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
TSLA
ADA-USD
Сравнение TSLA c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.88 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.36 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и ADA-USD
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -97.85% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -83.69% | +53.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -87.24% | +33.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -94.72% | +21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -94.22% | +77.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -77.55% | +54.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 61.12% | -48.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и ADA-USD
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 22.15% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 52.67% | -23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 64.06% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 74.90% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 103.19% | -44.05% |
Часто задаваемые вопросы
TSLA and ADA-USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs ADA-USD's -97.85%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор